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Analista de Tesorería
Empresa confidencial se encuentra en búsqueda de un/a Analista Tesorería quien será el encargado de administrar eficazmente los flujos de caja de la empresa para optimizar la disponibilidad y el uso de fondos. Como también de garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras, minimizar los riesgos y contribuir al fortalecimiento de la posición financiera a través de la planificación, análisis y ejecución de estrategias.
Tus desafíos serán:
- Revisar y mantener actualizados los saldos bancarios
- Elaborar nóminas de pagos
- Realizar análisis detallados sobre los anticipos a proveedores y documentar con precisión todos los pagos realizados a proveedores
- Administrar la entrega y reconciliación de viáticos y fondos por rendir
- Ejecutar diversos trámites administrativos relacionados con la tesorería y realizar la cuadratura de caja mensual
- Analizar los fondos asignados para gastos operativos y asegurar su adecuada justificación y documentación
- Gestionar las boletas de garantía, preparar y emitir cheques para pagos requeridos y asegurar el pago oportuno de imposiciones e impuestos, cumpliendo con todas las obligaciones legales y fiscales
- Solicitar y analizar los estados de cuentas de proveedores extranjeros
- Ejecutar pagos internacionales y negociar los tipos de cambio
- Supervisar y analizar las operaciones de factoring
- Mantener actualizados los poderes en bancos para asegurar el acceso y control de las cuentas corporativas
- Administrar y realizar los pagos de las tarjetas de crédito de la empresa
- Elaborar y presentar los informes S-Box de manera trimestral para revisión interna
- Desarrollar y mantener actualizado un calendario de pagos mensuales
Lo que esperamos de ti:
- Excel nivel intermedio
- Plataformas de Bancos
- Autonomía e iniciativa
- Capacidad analítica
- Organización
- ERP contable
- Habilidades comunicativas
- ERP contable Dynamics (no excluyente)
Beneficios
Súmate a nuestro equipo, aquí te ofrecemos:
- Diversos beneficios.
- Modalidad de trabajo híbrido
- Grato ambiente laboral.
¡Te esperamos!
Todas nuestras vacantes son aptas para personas con discapacidad (PcD).
